Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/06/2037 |
| 5,30% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 5,02% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 4,60% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,48% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 3,24% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,00% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 2,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,94% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,86% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,64% | +2,64% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,49% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,16% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,07% | +0,06% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 2,06% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,04% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,95% | +0,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 1,90% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,73% | +0,07% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 1,61% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,48% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,41% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,32% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 1,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,21% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,92% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,89% | +0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/09/2029 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,87% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,80% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,76% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,66% | +0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/08/2029 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,20% | +0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,79% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| R$ 260.400.020,33Patrimônio líquido |
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