Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +0.68% | +15.04% | +29.20% | +45.35% | +61.25% | +73.97% | +95.53% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +86.29% | +15.04% | +13.67% | +13.28% | +12.69% | +11.71% | +12.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.24% | +0.32% | -0.40% | -0.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.59% | +12.26% | +13.54% | +12.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.69% | +4.52% | +3.50% | +3.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.78% Fev/2021 | -2.37% Out/2021 | 81.9% 59 de 72 | 18.1% 13 de 72 |
| Anual | +16.92% 2025 | +2.72% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADORL
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