Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.23% | +1.28% | +11.74% | +28.59% | +34.51% | +48.32% | +59.67% | +95.66% |
| Retorno Anualizado | +14.02% | +15.63% | +11.74% | +13.40% | +10.39% | +10.36% | +9.81% | +7.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.46% | -2.53% | -2.70% | -2.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +9.31% | +11.05% | +10.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.03% | +2.01% | +1.26% | +1.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Jan/2022 | -2.30% Jun/2022 | 79.8% 87 de 109 | 20.2% 22 de 109 |
| Anual | +11.74% 2023 | -2.27% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 89,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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