Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.23% | +15.33% | +40.77% | +73.57% | +95.48% | +85.72% | +77.90% | +104.30% |
| Retorno Anualizado | +37.22% | +170712.46% | +40.77% | +31.74% | +25.04% | +16.74% | +12.21% | +10.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.86% | +12.11% | +3.68% | -0.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.26% | +26.25% | +17.85% | +14.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.02% | +15.06% | +6.83% | +2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.33% Out/2026 | -17.95% Mar/2020 | 54.1% 46 de 85 | 45.9% 39 de 85 |
| Anual | +44.87% 2025 | -9.19% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 4.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 130,1% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 8,9% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 5 | SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Passivos e obrigações: −6,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (139,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CP PREV RL
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