Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 13,54% | +1,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,12% | +0,83% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/01/2026 |
| 5,09% | +5,09% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 4,09% | +0,30% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 3,55% | +3,55% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,49% | +3,49% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 3,48% | +0,26% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 3,15% | −5,29% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,48% | +0,19% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 2,25% | +0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,12% | +0,16% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/06/2027 |
| 2,05% | +0,16% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,94% | +0,14% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 1,80% | +0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 1,47% | +0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,23% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,00% | +0,07% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/02/2026 |
| 0,98% | +0,07% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,87% | +0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/07/2026 |
| 0,75% | −0,17% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,72% | +0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,71% | +0,05% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/03/2026 |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,49% | +0,03% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/01/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,45% | +0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,43% | +0,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 0,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,35% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,35% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,31% | +0,31% | CENTRAIS ELET NORTE BR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,25% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,25% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,23% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,21% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,17% | +0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/01/2026 |
| 0,04% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,32% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,29% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,00% | −1,06% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,65% | BANCO SANTANDER BRASIL…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/12/2025 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,24% | CIA EST ENERG ELETR DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | ITAU UNIBANCO S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| R$ 6.000.778.750,49Patrimônio líquido |
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