Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.49% | +6.24% | +14.50% | +30.46% | +38.63% | +47.45% | +22.15% | +212.19% |
| Retorno Anualizado | +7.35% | +25008.37% | +14.50% | +14.22% | +11.50% | +10.20% | +4.08% | +9.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.73% | -7.13% | -4.75% | -7.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +10.49% | +11.05% | +4.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.24% | +2.74% | +1.01% | -4.62% | — |
| CDI | — | — | — | +0.32% | -1.45% | -2.90% | -8.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.92% Jun/2020 | -36.25% Mar/2020 | 58.1% 93 de 160 | 41.9% 67 de 160 |
| Anual | +56.50% 2019 | -23.48% 2024 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.93% |
| CVaR Histórico | 3.49% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA SMALL CAP MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL
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