Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.35% | +1.29% | +28.32% | +23.16% | +27.98% | +21.74% | +22.42% | +465.35% |
| Retorno Anualizado | +0.46% | +223.42% | +28.32% | +10.98% | +8.57% | +5.04% | +4.13% | +8.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.98% | -10.07% | -9.91% | -7.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.90% | +7.56% | +5.90% | +4.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | -0.19% | -4.14% | -4.57% | — |
| CDI | — | — | — | -2.93% | -4.39% | -8.05% | -8.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.41% Abr/2016 | -27.60% Mai/2016 | 52.8% 134 de 254 | 47.2% 120 de 254 |
| Anual | +91.25% 2016 | -53.48% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.63% | 6.21% |
| CVaR Histórico | 5.38% | 8.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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