Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.83% | +0.32% | +10.68% | +24.06% | +43.76% | +61.84% | +71.12% | +1006.02% |
| Retorno Anualizado | +9.21% | +47.78% | +10.68% | +11.38% | +12.86% | +12.79% | +11.34% | +15.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.52% | -0.09% | -0.29% | -1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +11.55% | +13.72% | +12.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.71% | +4.52% | +3.78% | +2.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.08% Dez/2011 | -23.52% Nov/2011 | 71.1% 140 de 197 | 28.9% 57 de 197 |
| Anual | +64.87% 2012 | -1.69% 2016 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 6.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAINT GERMAIN FI MULTI - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
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