| Competência | VIBRA ON NM · VBBR3 | ENERGISA UNT ED N2 · ENGI11 | ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 40,62% | 29,56% | 14,42% |
| out/2025 | 34,41% | 32,18% | 15,70% |
| nov/2025 | 36,23% | 38,69% | 17,16% |
| dez/2025 | 37,56% | 32,15% | 24,42% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 33,49% | 36,01% | 16,72% |
| mar/2026 | 38,64% | 34,41% | 16,04% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 42,20% | 36,32% | 14,17% |
| jun/2026 | 39,76% | 34,06% | 13,28% |
| jul/2026 | 40,91% | 28,17% | 13,94% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.14 posições sob sigilo (178,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 25,53% | +25,53% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,47% | +24,47% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 22,34% | +22,34% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,63% | +17,63% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,33% | +5,33% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,13% | +5,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,20% | +2,20% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,52% | +0,52% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | ENERGISA UNT ED N2Sob sigilo | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| — | — | ENGI11T - ENERGISA SA…Sob sigilo | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| — | — | DW I CRÉDITOS FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | LIGHT S/A ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| — | — | LIGT3B - LIGHT S/A - L…Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | TER:XP:251126Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:ITAUCOR:170826Sob sigilo | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| — | — | TER:ITAUCOR:280826Sob sigilo | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| — | — | TER:XP:280826Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | TER:XP:140826Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:ITAUCOR:251126Sob sigilo | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| — | — | TER:XP:210826Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:XP:031126Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:XP:120826Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | DW FUNDO DE INVESTIMEN…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | TER:ITAUCOR:210826Sob sigilo | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| — | — | DW CRÉDITOS FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | TER:XP:301026Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:XP:170826Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | BOVA CISob sigilo | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| — | — | TER:XP:150927Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | TER:XP:131126Sob sigilo | Derivativos | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| — | — | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BLUEOAK SPECIAL SITUAT…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | AMERR265VQ1 - AMERR265…Sob sigilo | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| — | — | DW CRÉDITOS FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | DI X PRE252D - SWAPSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | BOVA CISob sigilo | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| — | — | DISPONIBILIDADESSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 3.990.058.187,76Patrimônio líquido |
|---|