Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.94% | +0.08% | -1.97% | -17.01% | N/A | N/A | N/A | -8.24% |
| Retorno Anualizado | +1.25% | +9.70% | -1.97% | -8.90% | N/A | N/A | N/A | -2.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -6.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.58% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.72% Dez/2023 | -14.22% Jan/2025 | 44.4% 16 de 36 | 55.6% 20 de 36 |
| Anual | +6.20% 2023 | -15.88% 2025 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,7% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
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