Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.65% | +2.78% | +17.50% | +32.18% | +30.77% | +44.73% | +25.86% | +283.53% |
| Retorno Anualizado | +18.59% | +2702.70% | +17.50% | +14.97% | +9.35% | +9.68% | +4.71% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +10.29% | +4.82% | +5.13% | -0.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.23% | +8.04% | +10.61% | +5.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.29% | +1.01% | +0.67% | -3.86% | — |
| CDI | — | — | — | +1.07% | -3.60% | -3.39% | -7.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.81% Nov/2023 | -28.07% Mar/2020 | 61.6% 98 de 159 | 38.4% 61 de 159 |
| Anual | +33.19% 2025 | -21.25% 2024 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 7 | JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 10 | JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
15 posições sob sigilo (106,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO EM AÇÕES IE - RL
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