Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.84% | +5.89% | +13.00% | 9.62% |
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE B DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.88% | +6.88% | +14.77% | 10.35% |
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.84% | +5.89% | +13.00% | 9.62% |
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE B DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +2.88% | +6.88% | +14.77% | 10.35% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | +2.84% | +13.00% | +23.13% | +33.18% | +43.66% | +44.17% | +794.01% |
| Retorno Anualizado | +8.86% | +259.54% | +13.00% | +10.96% | +10.02% | +9.48% | +7.59% | +10.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +2.63% | +2.78% | +0.88% | -0.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.76% | +8.92% | +9.92% | +7.87% | — |
| CDI | — | — | — | -2.83% | -2.91% | -3.59% | -4.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.01% Abr/2020 | -16.91% Mar/2020 | 73.0% 197 de 270 | 27.0% 73 de 270 |
| Anual | +25.62% 2019 | -3.96% 2024 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,3% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,5% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 5 | SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 6 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,6% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,9% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
| 9 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 2,1% |
| 10 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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