Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +11.82% | +18.33% | +23.57% | 12.07% |
SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE B DE INVESTIMENTOInício: 08/04/2025 | Ativo | Público Geral | +13.09% | +20.89% | +26.78% | 13.23% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.33% | +11.82% | +23.57% | +40.61% | +59.81% | +57.73% | +65.80% | +899.07% |
| Retorno Anualizado | +23.34% | +539.18% | +23.57% | +18.58% | +16.92% | +12.07% | +10.64% | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.63% | +3.98% | -1.00% | -2.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.52% | +17.17% | +13.06% | +12.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.09% | +6.68% | +1.94% | +0.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.82% Out/2026 | -16.91% Mar/2020 | 73.1% 198 de 271 | 26.9% 73 de 271 |
| Anual | +25.62% 2019 | -3.96% 2024 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 4 | SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 5 | BBDC/BBDC9/BRBBDCR14OR9 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 8,7% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,7% |
| 7 | BBDC/BBDC10/BRBBDCR14PR6 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 2,6% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,5% |
| 9 | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 2,1% |
| 10 | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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