| Competência | BRSTNCLTN806 | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 17,00% | 13,08% |
| nov/2025 | 0,00% | 17,78% | 13,13% |
| dez/2025 | 0,00% | 17,21% | 11,17% |
| jan/2026 | 26,11% | 18,89% | 10,61% |
| fev/2026 | 0,00% | 18,97% | 12,07% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,15% | 8,63% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,20% | 8,75% |
| mai/2026 | 0,00% | 9,02% | 8,82% |
| jun/2026 | 0,00% | 10,07% | 8,76% |
| jul/2026 | 31,30% | 11,21% | 9,44% |
| ago/2026 | 0,00% | 11,24% | 9,16% |
| set/2026 | 13,99% | 12,63% | 10,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 12,63% | +1,39% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 10,21% | +1,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 9,75% | −0,27% | SANTA FÉ GLOBAL EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,65% | +8,65% | BBDC/BBDC9/BRBBDCR14OR9Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,67% | +0,98% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,58% | +2,58% | BBDC/BBDC10/BRBBDCR14P…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,46% | +1,94% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,12% | +1,08% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,11% | −0,94% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,09% | +0,56% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,05% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 2,01% | +0,35% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,00% | +2,00% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,99% | +1,99% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,98% | +1,98% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,61% | +0,05% | PRINER ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,49% | +0,43% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,33% | +1,33% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,11% | +0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,03% | +1,03% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,03% | +1,03% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,02% | +0,48% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,01% | −1,95% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,01% | +0,48% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,97% | −0,10% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,93% | −0,15% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,81% | +0,81% | SANTA FÉ SCORPIUS FIF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,74% | EWZ USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,70% | −0,54% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | +0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | −0,50% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,53% | −0,01% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,51% | +0,51% | APPLIED MATE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | +0,51% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,50% | +0,01% | MICRON TECHN DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | −0,41% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | +0,50% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,50% | +0,36% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,49% | +0,49% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | JSL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,49% | 0,00% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,49% | −0,44% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,49% | +0,49% | GX COPPER MN DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,48% | +0,35% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,48% | −0,09% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,48% | −0,03% | EPU US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,47% | −0,02% | EWY US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,47% | −0,07% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,47% | +0,47% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,46% | −0,09% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,46% | −0,07% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,46% | −0,04% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,45% | −0,91% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,45% | +0,45% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,45% | +0,45% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,44% | −0,05% | ECH US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,43% | +0,43% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,27% | +0,13% | HASHDEX NASDAQ SOLANA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | +0,14% | HASHDEX NASDAQ XRP FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | −0,79% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,26% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,24% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,75% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,25% | +0,25% | INTEL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | −0,26% | ILF US | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,24% | +0,24% | TAIWANSMFAC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | −0,28% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,24% | −0,26% | COINBASE GLOB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,13% | +0,13% | VALEV749 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,12% | +0,06% | BBASJ215 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | MGLUJ594 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | SMALJ110 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,05% | +0,05% | ITUBJ455 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | +0,05% | FUT WDO/X26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | B3SAJ180 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,04% | +0,01% | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | PETRJ485 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | VALEJ749 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,03% | +0,03% | B3SAJ186 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,03% | +0,03% | SMALV107 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | MGLUJ794 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | SMALJ120 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | SMALV113 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | SMALJ113 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | ITUBV455 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAV159 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,05% | VALEJ909 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT SJC/X26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,97% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,99% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,47% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,02% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,53% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,51% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,51% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,49% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,10% | VALEI771 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,04% | BBDCI15 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | VALEU771 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASU191 - 18/09/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/V26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CCM/X26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 157.293.439,61Patrimônio líquido |
|---|