| Competência | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VOO US |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 84,73% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 58,40% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 63,85% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 44,79% | 4,96% | 0,00% |
| jun/2026 | 72,36% | 3,01% | 0,00% |
| jul/2026 | 55,64% | 12,59% | 0,00% |
| ago/2026 | 50,14% | 13,92% | 4,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 13,92% | +1,33% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,17% | +4,17% | VOO USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 2,22% | +2,22% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,56% | +0,53% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,54% | +0,54% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,50% | +1,50% | MORGAN STANLEYNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,49% | +0,99% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,49% | +0,48% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,49% | +0,46% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,49% | +0,47% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,48% | +1,48% | JPMORGAN DRN EDNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,47% | +0,48% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,46% | +0,46% | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,03% | +0,78% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 1,02% | +0,02% | ILF US | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 1,02% | +1,02% | EPU USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 1,00% | +1,00% | EWY USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 1,00% | +1,00% | DEERE E COMPANYNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,00% | +1,00% | JAZZ USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,98% | +0,98% | ECH USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,96% | +0,96% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,93% | −0,19% | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | +0,48% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | +0,50% | INTEL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | +0,50% | NOK USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,49% | +0,49% | HOOD USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,49% | −0,03% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | +0,47% | STX USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,47% | +0,47% | BVN USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,44% | −0,06% | BAIDU INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,43% | −0,07% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,43% | +0,43% | MRVL USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,40% | +0,40% | LITE USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,37% | +0,37% | NBIS USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,37% | +0,37% | OffShoreNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BMNR USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,34% | −2,24% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,32% | CIEN USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,28% | +0,28% | RKLB USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,26% | +0,26% | GE USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,10% | −0,37% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | QQQ USNova | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,01% | SPDR SP 500 ETF (SPY)Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,68% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,39% | OffShoreZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,04% | YPF SA SPONORED ADRZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,02% | CATERPILLAR DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,02% | ASML HOLD DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,98% | EWWZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,97% | INTL BUSINESS MACHINES…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,92% | ELI LILLYZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,26% | OffShoreZerado | Exterior | Outros | — | — |
| R$ 20.043.170,76Patrimônio líquido |
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