Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CIA - RLInício: 23/06/2026 | Ativo | Público Geral | +0.33% | -2.97% | — | — |
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CIA - RLInício: 19/01/2026 | Ativo | Público Geral | +0.30% | +11.05% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.97% | +0.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.97% |
| Retorno Anualizado | -10.72% | +48.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.72% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.28% Ago/2026 | -10.84% Jul/2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
| Anual | -2.97% 2026 | -2.97% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 50,1% |
| 2 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 13,9% |
| 3 | VOO US | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 4,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,6% |
| 6 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
| 7 | MORGAN STANLEY | Exterior | Outros | 1,5% |
| 8 | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
| 9 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
| 10 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CIA - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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