Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% | |
| Ativo | Público Geral | +6.09% | +6.08% | +20.23% | 21.71% | |
| inactive | Público Geral | -3.46% | +6.20% | -7.88% | 16.40% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.08% | +6.09% | +20.23% | +35.32% | +40.82% | +45.45% | +29.21% | N/A |
| Retorno Anualizado | +9.16% | +1383.67% | +20.23% | +16.33% | +12.09% | +9.82% | +5.26% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +21.12% | +10.99% | +10.26% | +5.54% | — |
| CDI | — | — | — | +2.53% | -0.85% | -3.26% | -7.25% | — |
| IBOV | — | — | — | -1.07% | -4.16% | -3.87% | -4.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.99% | +4.85% | +1.22% | -2.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.51% Abr/2020 | -38.04% Mar/2020 | 58.0% 47 de 81 | 42.0% 34 de 81 |
| Anual | +43.94% 2025 | -13.86% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.41% | 4.18% |
| CVaR Histórico | 4.02% | 7.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVA11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,2% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 9,6% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,4% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,1% |
| 7 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 4,0% |
| 8 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,9% |
| 9 | BRASIL ON EX NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,1% |
| 10 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 22 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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