Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +1.12% | +13.94% | +21.99% | +29.87% | +36.70% | +36.95% | +38.83% |
| Retorno Anualizado | +13.86% | +175.74% | +13.94% | +10.45% | +9.10% | +8.13% | +6.49% | +4.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.46% | -3.85% | -4.96% | -6.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.37% | +8.09% | +8.98% | +7.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.47% | +0.34% | -1.05% | -2.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.44% Abr/2020 | -17.16% Mar/2020 | 64.3% 54 de 84 | 35.7% 30 de 84 |
| Anual | +13.63% 2025 | -1.12% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 3.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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