Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.67% | +3.71% | +11.21% | +25.78% | +34.53% | +41.06% | +32.44% | +217.04% |
| Retorno Anualizado | +10.31% | +2691.69% | +11.21% | +12.15% | +10.39% | +8.98% | +5.78% | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.75% | -2.57% | -4.11% | -6.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.07% | +9.38% | +9.84% | +6.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.18% | +1.63% | -0.20% | -2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.90% Abr/2020 | -26.02% Mar/2020 | 63.6% 98 de 154 | 36.4% 56 de 154 |
| Anual | +29.14% 2025 | -14.61% 2021 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RL
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