Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.78% | +0.19% | +14.66% | +30.17% | +45.41% | +65.69% | +84.89% | +279.37% |
| Retorno Anualizado | +14.57% | +19.42% | +14.66% | +14.09% | +13.29% | +13.46% | +13.08% | +10.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | +0.34% | +0.38% | +0.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +12.28% | +14.31% | +13.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.53% | +4.27% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Out/2015 | +0.05% Set/2020 | 100.0% 166 de 166 | 0.0% 0 de 166 |
| Anual | +14.58% 2025 | +2.61% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 24,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL
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