Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2031 |
| 13,97% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,83% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,43% | +0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,13% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,89% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,44% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,57% | +0,01% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,55% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/01/2026 |
| 1,51% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,96% | −0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,94% | +0,01% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,89% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,88% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,84% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,73% | −0,05% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,53% | 0,00% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,48% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,44% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,35% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,31% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,29% | −0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,28% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,26% | +0,26% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2026 |
| 0,25% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2028 |
| 0,24% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,22% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 0,22% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,21% | 0,00% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,20% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 15/06/2026 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/12/2025 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,18% | 0,00% | HSBC BANK | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 07/12/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,18% | 0,00% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 08/10/2025 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,14% | 0,00% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 09/02/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,11% | −0,29% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/10/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,10% | 0,00% | MERCADO CRE SOC | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 04/04/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,10% | −0,95% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/01/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/02/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 13/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,54% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −8,46% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 14/06/2027 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 18/01/2027 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 10/02/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 11/10/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| R$ 2.143.862.628,92Patrimônio líquido |
|---|