Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +107,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −11,06% |
| −0,22% |
| SANTANDER LUXEMBOURG |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 18/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MILHOxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExMILHO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,82% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | +0,01% | SANT LUXEMBURGONova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2026 |
| 0,01% | −0,06% | EUROxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/11/2025 |
| 0,02% | +0,02% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PRExSOJA | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | +0,01% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | OZ1xPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | −0,04% | EUROxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | PRExOZ1Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,03% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,03% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,03% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2027 |
| 0,03% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,04% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,04% | +0,03% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | PRExHEAT OIL | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | CDIxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,05% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2025 |
| 0,05% | +0,05% | SANT LUXEMBURGONova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/12/2025 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/12/2025 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,05% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,06% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,06% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | SANT LUXEMBURGONova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,06% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/12/2025 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/04/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,57% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,41% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,28% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,23% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2030 |
| 0,00% | −0,14% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/04/2029 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PRExDIESELZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,03% | DIESELxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRExAÇUCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AÇUCARxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | SOJAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | GASOLINAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 5.238.888.358,49Patrimônio líquido |
|---|