Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +107,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 73,25% | +6,05% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 28,11% | +8,71% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 27,62% | +9,25% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 25,24% | +4,13% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 22,43% | +0,68% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 18,72% | +0,01% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 15,65% | +0,31% | OC DOLAR052 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 11,06% | +0,22% | OC DOLAR051 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,03% | +6,03% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,96% | +5,96% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,81% | +5,81% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 5,73% | +5,73% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,53% | +5,53% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 5,38% | +0,31% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,25% | +5,25% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,09% | +0,13% | PRExBRENT | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,09% | +0,14% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,94% | +2,94% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,79% | +1,61% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,71% | −0,86% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,70% | +2,70% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,64% | +0,14% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,62% | +1,22% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,37% | +0,59% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,24% | +0,18% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2026 |
| 1,89% | +0,49% | OV DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,80% | +0,75% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,78% | +0,45% | OV DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,57% | +1,57% | DI1 X PRENova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,49% | +0,07% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,47% | +0,13% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,18% | −0,02% | PRExAÇUCAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,00% | −0,03% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,96% | +0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,88% | +0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,86% | +0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,81% | +0,81% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,79% | −0,33% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,76% | −0,22% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,74% | +0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,71% | −0,05% | AÇUCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,69% | −0,16% | PRExCAFE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,69% | −0,16% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,66% | +0,44% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,64% | −0,28% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,62% | −0,05% | OC DOLAR055 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,62% | −0,05% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,55% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,54% | −0,17% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,54% | +0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,51% | +0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,48% | +0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,48% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,41% | −0,04% | OC DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,41% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,40% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,39% | −0,12% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,37% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,37% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/10/2029 |
| 0,36% | +0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,36% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,36% | +0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,32% | −0,15% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,29% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,28% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,26% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,24% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,24% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,24% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,24% | +0,02% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,24% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,22% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,22% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,22% | −0,02% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,21% | −0,02% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,21% | −0,03% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | OC DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,21% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,20% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,19% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,19% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,18% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,18% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,18% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,18% | +0,02% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,18% | +0,02% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,18% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,17% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,17% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,16% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,16% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,15% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,15% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,57% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,41% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,28% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,23% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2030 |
| 0,00% | −0,14% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/04/2029 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PRExDIESELZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,03% | DIESELxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRExAÇUCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AÇUCARxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | SOJAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | GASOLINAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 5.238.888.358,49Patrimônio líquido |
|---|