Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +106,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/09/2029 |
| −1,42% | −1,42% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de compra | — | 19/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExMILHONova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | MILHOxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | EUROxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExCACAUNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | CACAUxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/02/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,01% | −0,06% | EUROxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PRExSOJANova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | −0,04% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/03/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/03/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,02% | −0,09% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2027 |
| 0,02% | +0,02% | PRExGASOLINANova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | +0,01% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2028 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2026 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2027 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/02/2026 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/02/2026 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/08/2026 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/11/2026 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,03% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/03/2026 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,03% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,04% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,04% | −0,01% | CDIxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,04% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,04% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/03/2026 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/01/2027 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,05% | +0,01% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/03/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,05% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,05% | −0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,05% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2027 |
| 0,05% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/10/2027 |
| 0,05% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/04/2026 |
| 0,06% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2027 |
| 0,06% | +0,01% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,89% | OC DOLAR052 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −10,52% | OC DOLAR051 - 18/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −9,51% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −2,26% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2026 |
| 0,00% | −2,18% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,62% | OC DOLAR055 - 18/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,00% | −0,49% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,00% | −0,41% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,19% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −0,12% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | ALGODAOxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | +10,52% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,00% | +14,89% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| R$ 6.529.916.672,33Patrimônio líquido |
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