Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +106,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 61,28% | −12,44% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 52,44% | +1,07% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 45,17% | +42,61% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 36,39% | +36,39% | OV DOLAR190 - 19/09/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 36,37% | +36,37% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de venda | — | 19/09/2029 |
| 18,76% | −3,81% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 17,91% | +17,91% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 14,18% | −9,70% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 10,66% | −16,96% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 9,74% | −17,57% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,29% | −0,65% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,87% | −0,62% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,68% | −0,28% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,63% | +3,63% | PRExBRENTNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,12% | −0,26% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,11% | −0,30% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,09% | −2,23% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,02% | +1,52% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,01% | +2,01% | OC DOLAR216 - 19/09/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,76% | −0,66% | OV DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,67% | −0,61% | OV DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,56% | +0,94% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,42% | +1,42% | OC DOLAR214 - 19/09/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,26% | −0,19% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,22% | −0,17% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,21% | +1,21% | PRExKCNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,07% | +1,07% | PRExA UCARNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,05% | +0,39% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,96% | +0,63% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,79% | −0,17% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,78% | +0,39% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,77% | −0,21% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,68% | −0,22% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,67% | −0,17% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,66% | −0,14% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,62% | −0,14% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,60% | −0,19% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,55% | +0,50% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | −0,18% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,43% | −0,11% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,42% | −0,11% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,39% | −0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,39% | −0,02% | OC DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,34% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,30% | −0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,30% | −0,06% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,30% | +0,30% | PRExOZ1Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,30% | +0,24% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,28% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,25% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,23% | −0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,22% | −0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,22% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,20% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,20% | +0,02% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,20% | −0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | +0,01% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,19% | −0,02% | OC DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,19% | +0,02% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,19% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,18% | +0,01% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,16% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,16% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,16% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,16% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,15% | −0,31% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,15% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,15% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,15% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | −7,04% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,15% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,15% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,12% | +0,12% | PRExCAFENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,12% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,12% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,11% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,11% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,11% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,11% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,11% | −0,11% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,10% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,10% | −0,01% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,10% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,09% | +0,09% | PRExHEAT OILNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,09% | +0,07% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,89% | OC DOLAR052 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −10,52% | OC DOLAR051 - 18/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −9,51% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −2,26% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2026 |
| 0,00% | −2,18% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,62% | OC DOLAR055 - 18/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,00% | −0,49% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,00% | −0,41% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,19% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −0,12% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | ALGODAOxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | +10,52% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,00% | +14,89% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| R$ 6.529.916.672,33Patrimônio líquido |
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