Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,52% |
| −0,08% |
| SANTANDER LUXEMBOURG |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 28/09/2029 |
| −0,27% | +0,10% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −0,20% | −0,04% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −0,20% | −0,04% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | CDIxVCP01Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MILHOxPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | IOExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,01% | −0,02% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,01% | −0,09% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/08/2026 |
| 0,01% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,01% | −0,01% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CACAUxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2027 |
| 0,02% | +0,01% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2027 |
| 0,02% | +0,01% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,02% | −0,06% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,05% | −0,02% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | CDIxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,07% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,08% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,50% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −12,21% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −7,58% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,94% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −1,76% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −1,34% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,82% | PRExA UCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,35% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,16% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,16% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,00% | −0,09% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExIOEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExCACAUZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| R$ 5.792.437.199,67Patrimônio líquido |
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