Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2027 |
| 53,07% | +9,75% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 40,14% | +22,55% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 33,57% | +10,06% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 31,34% | +8,90% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 30,59% | +7,42% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 19,15% | −1,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 14,60% | +8,49% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,32% | −0,47% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,97% | −22,48% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,96% | +3,80% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,81% | +3,18% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,48% | +0,61% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,37% | +1,69% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,19% | +0,46% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,15% | −0,22% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,12% | +1,96% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,02% | +0,61% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,82% | +0,28% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 1,53% | +0,06% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,31% | +0,21% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 1,24% | −0,11% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,23% | −0,01% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,89% | +0,57% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,88% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,82% | +0,38% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,80% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,76% | −0,07% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,74% | +0,06% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,74% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,69% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,68% | +0,54% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,54% | +0,08% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,52% | +0,08% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,52% | +0,08% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,49% | +0,46% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,49% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,44% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,42% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,35% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,33% | −0,11% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,30% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,29% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,25% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,24% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,22% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,20% | +0,04% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,20% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,17% | +0,14% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,16% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,15% | −0,08% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,15% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,14% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,14% | +0,12% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,11% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,08% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,07% | −0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,07% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,50% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −12,21% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −7,58% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,94% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −1,76% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −1,34% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,82% | PRExA UCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,35% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,16% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,16% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,00% | −0,09% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExIOEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExCACAUZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| R$ 5.792.437.199,67Patrimônio líquido |
|---|