Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | -0.61% | +8.74% | +28.01% | +47.10% | N/A | N/A | +48.84% |
| Retorno Anualizado | +8.73% | -6.72% | +8.74% | +13.14% | +13.73% | N/A | N/A | +13.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.72% | +0.81% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.28% | +12.65% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.77% | +5.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.75% Jan/2026 | -0.61% Set/2026 | 92.1% 35 de 38 | 7.9% 3 de 38 |
| Anual | +17.33% 2025 | +4.35% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 93,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,1% |
| 7 | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 8 | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 9 | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (93,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RL
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