Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.47% | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.47% |
| Retorno Anualizado | +10.21% | -15.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.21% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.12% Jul/2026 | -0.18% Out/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +5.47% 2026 | +5.47% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 8 RF CRED PRIV - CIC FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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