Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.22% | +0.20% | +13.79% | +24.35% | +36.73% | +50.30% | N/A | +52.92% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +19.74% | +13.79% | +11.51% | +10.99% | +10.72% | N/A | +10.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.84% | +6.46% | +6.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.43% | +9.98% | +11.58% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.54% | +2.23% | +1.54% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.39% | -1.97% | -2.37% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.68% Nov/2023 | -0.90% Jan/2023 | 86.5% 45 de 52 | 13.5% 7 de 52 |
| Anual | +12.87% 2025 | +4.57% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 56,7% |
| 2 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/08/2027 | 8,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 | 2,9% |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 2,4% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 2,2% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 | 1,9% |
| 8 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CAMIL ALIMENTOS S/A | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CP - FIF RL
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