Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 33,64% | +0,05% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/09/2029 |
| 16,50% | −2,81% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,38% | −3,44% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 2,26% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/10/2028 |
| 1,55% | +0,86% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 1,15% | +0,58% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,97% | −2,44% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,90% | +0,21% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,86% | +0,08% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,82% | +0,37% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,81% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/09/2027 |
| 0,80% | +0,48% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,64% | +0,34% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,64% | +0,34% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,60% | +0,43% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,50% | +0,28% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,41% | −0,01% | IT NOW ID ETF IMA-B FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,37% | +0,02% | IT NOW S&P IMA-B FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,18% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,27% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,27% | +0,15% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,23% | +0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,22% | +0,22% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,19% | +0,10% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,17% | +0,09% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,14% | +0,09% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,14% | +0,04% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/07/2026 |
| 0,13% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,11% | +0,06% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,08% | +0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/07/2026 |
| 0,06% | +0,06% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | −0,54% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/07/2026 |
| 0,05% | −0,04% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,05% | +0,05% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PETROBRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,03% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | +0,02% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | −0,33% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | −0,38% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | IT NOW S&P500® TRN FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,02% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,02% | +0,02% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,32% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,16% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,01% | −0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,01% | −0,47% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | +0,01% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,01% | −0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | +0,01% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | −0,10% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 15 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,68% | IBOVE180 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,38% | IBOVQ19 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,18% | IBOVQ190 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,12% | IBOVE19 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,08% | IBOVE190 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOVQ180 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVQ168 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVE209 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVE197 - 13/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| R$ 1.112.652.414,92Patrimônio líquido |
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