Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2035 |
| 6,90% | +6,90% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 6,53% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/02/2033 |
| 5,91% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2035 |
| 4,07% | +4,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2035 |
| 3,51% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/09/2031 |
| 3,22% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 3,15% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,34% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,33% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,89% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS INFRAESTRUTURA S.A. | 05/01/2035 |
| 1,84% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 1,77% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,75% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,72% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,60% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,58% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,54% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,50% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,50% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,49% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,47% | −0,16% | MOVIDA LOCACAO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 25/09/2027 |
| 1,46% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,46% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 1,42% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,36% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/02/2035 |
| 1,24% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,19% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,19% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,19% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,08% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,04% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A | 15/09/2039 |
| 0,99% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,97% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,92% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,92% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,86% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,83% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S.A., | 15/04/2032 |
| 0,70% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE 2 ENERGETICA SA | 15/04/2040 |
| 0,69% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,65% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,58% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,48% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,43% | −0,05% | CS BRASIL HOLD | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. | 20/07/2026 |
| 0,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,35% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,47% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,45% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,21% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −3,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,59% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 17.302.171.242,81Patrimônio líquido |
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