Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.66% | -0.01% | +10.83% | +21.62% | +37.63% | +48.06% | +63.48% | +102.33% |
| Retorno Anualizado | +14.40% | -1.01% | +10.83% | +10.28% | +11.23% | +10.31% | +10.33% | +9.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.62% | -1.72% | -2.78% | -2.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.20% | +10.22% | +11.17% | +10.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.31% | +2.47% | +1.13% | +1.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.70% Abr/2024 | -3.86% Abr/2025 | 80.2% 77 de 96 | 19.8% 19 de 96 |
| Anual | +18.77% 2024 | +1.46% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 3.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | 48,2% |
| 2 | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | 48,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A | 33,3% |
| 4 | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17,4% |
| 5 | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 10,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 9,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 8,1% |
Derivativos: posições compradas +96,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
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