| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | B3 ON NM · B3SA3 | WEG ON NM · WEGE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,50% | 1,73% | 2,38% |
| out/2025 | 5,78% | 2,90% | 1,38% |
| nov/2025 | 4,37% | 2,75% | 2,00% |
| dez/2025 | 1,46% | 2,99% | 1,52% |
| jan/2026 | 3,08% | 1,55% | 1,43% |
| fev/2026 | 3,70% | 2,92% | 1,77% |
| mar/2026 | 7,66% | 3,09% | 1,49% |
| abr/2026 | 8,20% | 3,41% | 2,53% |
| mai/2026 | 3,79% | 3,24% | 1,34% |
| jun/2026 | 6,68% | 2,22% | 1,79% |
| jul/2026 | 4,51% | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 6,04% | 3,23% | 2,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (54,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,04% | +1,53% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,23% | +3,23% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,60% | +2,60% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,58% | +2,58% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,58% | +2,58% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,33% | +2,33% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,24% | −15,71% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,21% | +2,21% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,01% | +2,01% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,94% | −1,19% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,91% | +1,91% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,69% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,48% | +1,48% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,92% | +0,92% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,89% | +0,89% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,78% | +0,78% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,75% | +0,75% | TELEF BRASIL ON EJNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,73% | +0,73% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,61% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,60% | +0,60% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,60% | +0,60% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,46% | +0,46% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,44% | +0,44% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,43% | +0,43% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,35% | +0,35% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,35% | +0,35% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,34% | +0,34% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,34% | +0,17% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,31% | −0,22% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,29% | +0,29% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,29% | +0,29% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,28% | +0,28% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,27% | +0,27% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,21% | +0,21% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,20% | +0,05% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,19% | +0,19% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,16% | +0,16% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,16% | +0,16% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,16% | +0,16% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,16% | +0,16% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,15% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,14% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,14% | +0,14% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,13% | +0,13% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,13% | +0,05% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,11% | +0,11% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,10% | +0,10% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,10% | +0,10% | TELEF BRASIL ON EJNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,09% | +0,09% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,08% | +0,08% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,07% | +0,07% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,05% | +0,05% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | +0,04% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,04% | +0,04% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,04% | +0,04% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,02% | +0,02% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | +0,01% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | VALE ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | VALE ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | ITAUSA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| — | — | PETROBRAS ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | PETROBRAS ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| — | — | BRADESCO PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | BRADESCO PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| — | — | SABESP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| — | — | SABESP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| — | — | REDE D OR ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| — | — | EQUATORIAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| — | — | EQUATORIAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| — | — | COPEL ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| — | — | SUZANO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| — | — | COPEL ON N1Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | BBSEGURIDADE ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | ITAUSA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| — | — | BBSEGURIDADE ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | CEMIG PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| — | — | CEMIG PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| — | — | CAIXA SEGURI ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | TIM ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | MOTIVA SA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| — | — | TIM ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | MOTIVA SA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| — | — | MULTIPLAN ON EJ N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| — | — | ALLOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| — | — | ALLOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | ISA ENERGIA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| — | — | ISA ENERGIA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | CSNMINERACAO ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| — | — | CSNMINERACAO ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| — | — | CURY S/A ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| — | — | CPFL ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| — | — | SUZANO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | CAIXA SEGURI ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | VIVARA S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | MULTIPLAN ON EJ N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| — | — | MARCOPOLO PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| — | — | CURY S/A ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,72% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 18.139.388,32Patrimônio líquido |
|---|