Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.44% | +4.48% | +25.54% | +38.09% | +57.92% | +68.77% | +65.83% | +1177.38% |
| Retorno Anualizado | +18.52% | +64.83% | +25.54% | +17.51% | +16.45% | +13.98% | +10.64% | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.10% | -0.05% | +0.01% | -0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.65% | +15.37% | +14.67% | +11.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.14% | +8.08% | +4.88% | +2.13% | — |
| CDI | — | — | — | +3.65% | +3.54% | +0.92% | -1.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.83% Out/2002 | -29.73% Mar/2020 | 57.3% 169 de 295 | 42.7% 126 de 295 |
| Anual | +91.70% 2003 | -41.02% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.93% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,2% | |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,0% |
| 3 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,6% |
| 5 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
| 6 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 2,6% |
| 7 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,2% | |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,2% |
| 10 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 2,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (54,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER IBOVESPA PASSIVO AÇÕES - FIF RL
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