Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.53% | +0.58% | +5.54% | +16.61% | N/A | N/A | N/A | +19.92% |
| Retorno Anualizado | +6.15% | +6.81% | +5.54% | +7.98% | N/A | N/A | N/A | +7.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.38% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.40% Jan/2026 | -3.30% Mar/2026 | 65.6% 21 de 32 | 34.4% 11 de 32 |
| Anual | +14.73% 2025 | -0.00% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 20/05/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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