| Competência | BKR SEMICOND DRN · BSOX39 | UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 16,11% | 17,11% |
| out/2025 | 0,00% | 16,15% | 16,86% |
| nov/2025 | 0,00% | 16,24% | 17,55% |
| dez/2025 | 0,00% | 16,84% | 17,35% |
| jan/2026 | 0,00% | 17,03% | 17,72% |
| fev/2026 | 0,00% | 17,39% | 18,16% |
| mar/2026 | 0,00% | 18,17% | 19,19% |
| abr/2026 | 0,00% | 17,39% | 18,33% |
| mai/2026 | 0,00% | 17,04% | 17,73% |
| jun/2026 | 3,68% | 17,10% | 17,51% |
| jul/2026 | 5,90% | 14,90% | 14,83% |
| ago/2026 | 16,15% | 14,89% | 11,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,89% |
| −0,01% |
| UBS ALLOCATION SPX FAL… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,69% | −3,14% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,79% | +6,42% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 9,56% | +6,62% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 9,33% | −0,10% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,62% | +0,91% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,51% | +3,51% | SK HYNIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,27% | −3,41% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,23% | −0,10% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,94% | −0,67% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,22% | +0,58% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,81% | +0,18% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,73% | +1,73% | VE GOLD ETF DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,36% | +0,03% | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,04% | −0,31% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,76% | −0,05% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,72% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,72% | +0,12% | GX COPPER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,66% | +0,66% | SHIFT II FEEDER FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,94% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,37% | +0,37% | CENTRAL REAL ESTATE II…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −3,26% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,06% | −0,06% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,46% | UBS ALLOCATION SPX RAP…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 19.366.873,33Patrimônio líquido |
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