Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.85% | +3.24% | +14.88% | +35.51% | N/A | N/A | N/A | +44.19% |
| Retorno Anualizado | +14.66% | +1738.82% | +14.88% | +16.41% | N/A | N/A | N/A | +13.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.50% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.87% Abr/2026 | -8.04% Mar/2026 | 62.9% 22 de 35 | 37.1% 13 de 35 |
| Anual | +27.52% 2025 | -0.43% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.12% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 16,2% |
| 2 | UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 3 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 4 | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,8% |
| 5 | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 9,6% |
| 6 | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,3% |
| 7 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,6% |
| 8 | SK HYNIX DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,5% |
| 9 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB 1587 II AÇÕES - FIF RL
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