Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +36.53% | -0.74% | +39.35% | +58.85% | +89.06% | +86.73% | +82.04% | +925.31% |
| Retorno Anualizado | +50.55% | -32.04% | +39.35% | +26.04% | +23.65% | +16.90% | +12.73% | +19.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.15% | +10.73% | +3.84% | +0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.55% | +24.86% | +18.01% | +14.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.31% | +13.67% | +6.99% | +3.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.85% Mai/2026 | -24.94% Jul/2026 | 65.6% 103 de 157 | 34.4% 54 de 157 |
| Anual | +50.00% 2015 | -13.77% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CP - CIC FIF
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