Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.23% | +3.39% | +8.86% | +19.43% | N/A | N/A | N/A | +20.86% |
| Retorno Anualizado | +9.60% | +468.87% | +8.86% | +9.28% | N/A | N/A | N/A | +7.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.61% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.39% Out/2026 | -3.03% Mar/2026 | 59.4% 19 de 32 | 40.6% 13 de 32 |
| Anual | +13.50% 2025 | -0.70% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN ENERGIA S.A | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSERN | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,9% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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