| Competência | DEB · GASC28 | DEB · CEROB4 | DEB · AURE12 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 2,00% |
| fev/2026 | 2,05% | 1,96% | 1,75% |
| mar/2026 | 1,60% | 1,65% | 1,52% |
| abr/2026 | 1,59% | 1,60% | 1,47% |
| mai/2026 | 1,65% | 1,64% | 1,51% |
| jun/2026 | 1,66% | 1,64% | 1,51% |
| jul/2026 | 1,40% | 1,34% | 1,24% |
| ago/2026 | 2,34% | 2,25% | 2,09% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,25% | +0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 2,09% | +0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 2,08% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,96% | +0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,94% | +0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,94% | +0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,93% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,91% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,90% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,89% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,89% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,89% | +0,77% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,83% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,81% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,75% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,74% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,72% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,70% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,69% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,67% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,66% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,64% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,63% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,62% | +0,66% | CRI /BSCS /15101… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 1,58% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,54% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,52% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,51% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,51% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,50% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,49% | −14,55% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,47% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,45% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,44% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 1,44% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,41% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,41% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,39% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,33% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,23% | +0,50% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 1,19% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,18% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,17% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,16% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,12% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,09% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,08% | +0,44% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 1,07% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,03% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,99% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 0,99% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,98% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,95% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,92% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,87% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,82% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,81% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,79% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,79% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,78% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,78% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,77% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,76% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,76% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 0,75% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,74% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,73% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,69% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,67% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,60% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,52% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,51% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,47% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,28% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,04% | +0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −1,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −1,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −1,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/02/2034 |
| 0,00% | −1,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,48% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | −1,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −1,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 13.693.065,76Patrimônio líquido |
|---|