Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.89% | +0.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.89% |
| Retorno Anualizado | +12.12% | +34.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.12% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Ago/2026 | +0.33% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +3.89% 2026 | +3.89% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,3% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 3 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 1,5% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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