Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.80% | +0.92% | +11.35% | +26.25% | +37.64% | +49.04% | +62.33% | +921.56% |
| Retorno Anualizado | +10.49% | +130.53% | +11.35% | +12.36% | +11.24% | +10.49% | +10.17% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | -1.72% | -2.60% | -2.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +10.22% | +11.35% | +10.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | +2.48% | +1.31% | +1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Abr/2026 | -9.61% Mar/2020 | 89.3% 242 de 271 | 10.7% 29 de 271 |
| Anual | +19.20% 2005 | +0.99% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,8% |
| 4 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 5 | LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 6 | KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 7 | GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 8 | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 9 | SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 10 | OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CP - FIF
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