Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | -0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.52% |
| Retorno Anualizado | +11.13% | -26.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.43% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Mai/2026 | -0.25% Out/2026 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
| Anual | +8.24% 2026 | +1.19% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 2 | AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,0% |
| 3 | AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,6% |
| 4 | AZ QUEST BLEND FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 6 | OPFC EUR0004 - 01/02/2027 | Derivativos | Opção de compra · Corr. Santander CCVM | 0,7% |
| 7 | OPFC EUR0002 - 01/02/2027 | Derivativos | Opção de compra · Corr. Santander CCVM | 0,2% |
| 8 | OPFV EUR0001 - 01/02/2027 | Derivativos | Opção de venda · Corr. Santander CCVM | 0,1% |
| 9 | OPFC EUR0003 - 01/02/2027 | Derivativos | Opção de compra · Corr. Santander CCVM | 0,1% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF
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