Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2035 |
| 3,02% | −1,70% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,80% | +1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 2,56% | +2,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 2,24% | +2,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 2,16% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 2,02% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,97% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,94% | −0,15% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,91% | +1,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,84% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,70% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,68% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,66% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,65% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,61% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,61% | +1,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,59% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,57% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,57% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,55% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,54% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,49% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,46% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,41% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,27% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,25% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,23% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,21% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,19% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,19% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,18% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,17% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,16% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,16% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,11% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,10% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,09% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 1,08% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,05% | −0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2026 |
| 1,04% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,00% | −0,15% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,91% | −0,13% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,90% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,89% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,88% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,87% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,87% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,87% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,84% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,84% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,84% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,83% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,82% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,82% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,81% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,80% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,78% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,75% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,75% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,75% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,72% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,67% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,66% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,64% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,56% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,54% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,54% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,12% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,43% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| R$ 19.677.081,94Patrimônio líquido |
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