Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,35% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 5,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 5,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 4,58% | −0,04% | CRI /VIRGO /05032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 3,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 3,35% | −0,04% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2034 |
| 3,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 3,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,05% | +0,01% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2029 |
| 2,96% | +0,02% | CRI /OPEASEC /03122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 2,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,64% | −0,13% | CRI /OPEASEC /25072… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,35% | +2,35% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,07% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2030 |
| 2,16% | +0,03% | CRI /TRUE SEC /26102… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 2,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,65% | −0,05% | SCL AGRICOL S.A | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 16/06/2031 |
| 1,56% | −0,23% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 1,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,22% | −0,42% | CRI /OPEASEC /03082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/03/2041 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,86% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | CRI /OPEASEC /05122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,04% | −0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,05% | −0,04% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 10.687.361,41Patrimônio líquido |
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