Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.64% | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.64% |
| Retorno Anualizado | +4.99% | -24.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.07% Jul/2026 | -0.51% Set/2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
| Anual | +1.64% 2026 | +1.64% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 7,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 5,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 5,6% |
| 4 | CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 4,4% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA S.A. | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,3% |
| 9 | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA · 15/05/2034 · Riza Securitizadora S.A. | 3,2% |
| 10 | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA · 16/11/2029 · Riza Securitizadora S.A. | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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