Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (59) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,82% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 2,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 2,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 2,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 2,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,29% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2032 |
| 2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,27% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 2,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 2,22% | ECODIESEL | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 18/11/2030 |
| 2,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 2,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 2,15% | CRI /OPEASEC /17042… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,13% | OPEA CRED SA | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2033 |
| 2,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA VITORIA PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 15/09/2031 |
| 2,02% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/05/2032 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,89% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 1,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,03% | CRI /OPEASEC /17032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,98% | CRI /OPEA /23121… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA | — |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,49% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,06% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.638.456,27Patrimônio líquido |
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