Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.20% | -0.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.20% |
| Retorno Anualizado | +7.91% | -22.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.14% Ago/2026 | -0.30% Set/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +3.20% 2026 | +3.20% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,2% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,5% |
| 9 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ISADORA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
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