Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.91% | +0.09% | +4.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.58% |
| Retorno Anualizado | +5.25% | +12.17% | +4.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.42% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Ago/2026 | -3.53% Mar/2026 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
| Anual | +6.42% 2025 | +3.91% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,2% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,7% |
| 4 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 21/07/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 1,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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