Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.77% | +1.62% | -0.20% | -4.54% | -10.42% | -12.98% | -14.22% | +382.79% |
| Retorno Anualizado | -3.71% | +20.13% | -0.20% | -2.30% | -3.60% | -3.41% | -3.02% | +14.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.16% | -16.52% | -16.48% | -15.64% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.16% | -4.68% | -2.73% | -2.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.67% | -11.98% | -12.51% | -11.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +193.32% Mai/2019 | -11.53% Jun/2025 | 76.4% 110 de 144 | 23.6% 34 de 144 |
| Anual | +198.62% 2019 | -5.98% 2023 | 46.2% 6 de 13 | 53.8% 7 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 3 | BTG PACTUAL PAR | Crédito privado | Letra Financeira · 28/07/2032 · PPLA PARTICIPATIONS LTD. | 8,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 5 | GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 6 | SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 8 | QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 10 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CP - FIF
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